上投亚太基金二季度季报信息

上投亚太基金二季度季报信息

报告期末基金资产组合情况
截至2008年6月30日，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金资产净

值为18,732,953,698.00元，基金份额净值为0.628元，累计基金份

额净值为0.628元。其资产组合情况如下：
序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 16,943,900,698.00 89.99%
2 债券 0 0.00%
3 基金 0 0.00%
4 货币市场工具 1,639,617,893.00 8.71%
5 其它资产 245,735,797.00 1.31%
合计 18,829,254,388.00 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
公司名称 中文名称 所在证券市场 证券代码 所属国家（地区） 数

量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
BHP BILLITON LTD NPV 必和必拓有限公司 澳大利亚 BHP AU 澳大

利亚 2,734,334 786,525,814.00 4.20%
RIO TINTO LIMITED COM SHS NPV 力拓有限公司 澳大利亚 RIO AU

澳大利亚 875,744 781,081,672.00 4.17%
CHINA MOBILE LTD 中国移动有限公司 香港 941 HK 中国

6,324,000 582,674,718.00 3.11%
Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司 韩国 005930 KS

韩国 123,167 504,764,811.00 2.69%
LARSEN & TOUBRO-GDR - 英国 LTOD LI 印度 1,382,400

487,375,820.00 2.60%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 中国建设银行 香港 939 HK 中国

81,620,000 450,639,509.00 2.41%
RELIANCE INDS-SPON GDR - 英国 RIGD LI 印度 630,785

425,739,152.00 2.27%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 招商银行 香港 3968 HK 中国

19,454,000 419,032,807.00 2.24%
Sembcorp Industries Ltd 新加坡 SCI SP 新加坡 19,615,000

411,946,830.00 2.20%
ICICI BANK LTD-SPON ADR - 美国 IBN US 印度 1,882,755

371,406,779.00 1.98%

开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 30,915,681,196.21
报告期间基金总申购份额 260,084,096.30
报告期间基金总赎回份额 1,330,526,225.35
报告期期末基金份额总额 29,845,239,067.16