提前一天披露:科翔证券投资基金2007年度第三次收益分配公告
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2008-04-13 22:52:25 回复主题
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科翔证券投资基金2007 年度第三次收益分配公告
根据法律、法规、基金合同及2007 年1 月19 日公告的《易方达基金管理有限公司关于
修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的规定，本公司议定了基金科翔2007 年度第三
次收益分配方案，经基金科翔的托管人中国工商银行复核，现公告如下：
一、 收益分配方案
基金科翔2007年12月31日份额净值5.3455元，2007年实现净收益2,054,494,867.46元，
加上期初未分配收益364,876,143.03元，扣除本期已分配2006年年度收益344,000,000.00
元，2007年度可分配收益为2,075,371,010.49元。
基金科翔已于2007年11月12日进行了2007年度第一次收益分配，每10份基金份额派发现
金收益1.50元，共计派发现金收益120,000,000.00元，占2007年度可分配收益的5.78%。
基金科翔已于2008年4月2日进行了2007年度第二次收益分配，每10份基金份额派发现金
收益10.00元，共计派发现金收益800,000,000.00元，占2007年度可分配收益的38.55%。
基金科翔本次收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益11.90元（本
次派发的收益暂免征收所得税），共计派发现金收益952,000,000.00元，占2007年度可分配
收益的45.87%。本次收益分配后，基金科翔2007年12月31日经调整后的每份基金份额净值为
3.1555元。
基金科翔2007 年度剩余的可分配收益203,371,010.49 元结转下年度，保留在基金持有
益中。
二、收益分配对象
截止2008 年4 月22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的基金科翔的全体持有人。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：2008 年4 月22 日
除息日： 2008 年4 月23 日
四、收益发放办法
1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2008 年4 月23 日通过投资者托管证券商
直接划入其资金账户。
2、基金科翔发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人
发放。
五、咨询机构
咨询地址：广州市体育西路189 号城建大厦25 层易方达基金管理有限公司
咨询电话：400-881-8088（免长途话费）或（020）83918088
咨询联系人：吴薇
传真：（020）38798812
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2008 年4 月14 日
根据法律、法规、基金合同及2007 年1 月19 日公告的《易方达基金管理有限公司关于
修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的规定，本公司议定了基金科翔2007 年度第三
次收益分配方案，经基金科翔的托管人中国工商银行复核，现公告如下：
一、 收益分配方案
基金科翔2007年12月31日份额净值5.3455元，2007年实现净收益2,054,494,867.46元，
加上期初未分配收益364,876,143.03元，扣除本期已分配2006年年度收益344,000,000.00
元，2007年度可分配收益为2,075,371,010.49元。
基金科翔已于2007年11月12日进行了2007年度第一次收益分配，每10份基金份额派发现
金收益1.50元，共计派发现金收益120,000,000.00元，占2007年度可分配收益的5.78%。
基金科翔已于2008年4月2日进行了2007年度第二次收益分配，每10份基金份额派发现金
收益10.00元，共计派发现金收益800,000,000.00元，占2007年度可分配收益的38.55%。
基金科翔本次收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益11.90元（本
次派发的收益暂免征收所得税），共计派发现金收益952,000,000.00元，占2007年度可分配
收益的45.87%。本次收益分配后，基金科翔2007年12月31日经调整后的每份基金份额净值为
3.1555元。
基金科翔2007 年度剩余的可分配收益203,371,010.49 元结转下年度，保留在基金持有
益中。
二、收益分配对象
截止2008 年4 月22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的基金科翔的全体持有人。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：2008 年4 月22 日
除息日： 2008 年4 月23 日
四、收益发放办法
1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2008 年4 月23 日通过投资者托管证券商
直接划入其资金账户。
2、基金科翔发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人
发放。
五、咨询机构
咨询地址：广州市体育西路189 号城建大厦25 层易方达基金管理有限公司
咨询电话：400-881-8088（免长途话费）或（020）83918088
咨询联系人：吴薇
传真：（020）38798812
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2008 年4 月14 日
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