基金分红：基金同益（184690）
同益证券投资基金２００７年度第二次收益分配公告
我司所管理的同益证券投资基金以下简称基金同益”，基金代码：１８４６９０)截至２００７年１０月３１日已实现的可分配收益为２３０，３２５．５２万元。本着及时回报投资者的原则，本基金决定实施２００７年度第二次收益分配。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同益证券投资基金基金合同》及其他相关规定，我司拟定了基金同益２００７年度第二次收益分配方案，并经基金同益的托管人中国工商银行股份有限公司复核，现公告如下：
二、收益分配方案
基金同益截至２００７年１０月３１日实现净收益３，０３６，１０３，７６５．５９元，期初未分配净收益７０７，１５３，４３２．６７元，基金同益于２００７年４月４日进行了２００６年度第二次收益分配，共派发现金红利６４０，０００，０００．００元。基金同益于２００７年８月２日进行了２００７年度第一次收益分配，共派发现金红利８００，０００，０００．００元。截至２００７年１０月３１日可分配收益为２，３０３，２５５，１９８．２６元。
基金同益２００７年度第二次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利３．００元，共派发现金红利６００，０００，０００．００元以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准占２００７年１０月３１日可分配收益的２６．０９％，未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金同益２００７年１０月３１日的基金份额净值为３．２６９８元，收益分配后，经调整的基金份额净值为２．９６９８元。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。
二、收益分配对象
截至２００７年１１月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金同益的全体基金份额持有人。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：２００７年１１月３０日
除息日：２００７年１２月３日
四、收益发放办法
１、本次可流通部分基金派发的现金红利于２００７年１２月３日通过投资者托管的证券商直接划入其资金账户。
２、本基金发起人持有的不可流通部分基金份额应得现金红利由本基金直接向各发起人发放。
五、咨询方式
投资者可通过长盛基金管理有限公司以下联系方式咨询本次收益分配的有关事宜。
长盛基金管理有限公司
§公地址：北京市海淀区北太平庄路１８号城建大厦Ａ座２０－２２层
邮政编码：１０００８８
客服电话：４００－８８８－２６６６，０１０－６２３５００８８
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二○○七年十一月二十七日
|
||||||||||||||||
长盛基金管理公司是值得信赖的公司，大家知道，封闭式基金的规模是固定不变的，其分红意味着该封基的资产要相应减少，基金公司所提取的管理费也会减少，而分红对于封基持有人来说就是不打折扣的部分封转开，是封基持有人极大的利好。长盛基金管理公司不计自己的管理费损失，为封基持有人的利益着想，今年以来进行了多次大比例分红，是我们值得信赖的公司，在此表示衷心的感谢。
长盛基金管理公司所管理的开基、封基都是优秀的、稳健的。长盛你好！。
作者：白色蝴蝶兰
作者：219.137.137.* 12/22/2007 1:35:15 PM 回复此主题
